基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1260 | 截止日期:2015/5/6 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信达澳银稳定增利分级债券A(166106)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2015/5/6 | 2014/12/31 | 2014/6/30 | 2013/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 29,223,553 | 11,380,952 | 631,908 | 6,672,718 |
| 结算备付金 | 465,610 | 1,307,895 | 280,329 | 4,900,667 |
| 存出保证金 | 47,983 | 10,956 | 12,578 | 11,047 |
| 交易性金融资产 | 97,331,981 | 96,138,291 | 106,133,418 | 192,469,135 |
| 其中：股票投资 | 11,311,767 | 69,790 | 4,258,800 | 4,010,450 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 86,020,214 | 96,068,501 | 101,874,618 | 188,458,685 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 18,000,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,500,224 | - |
| 应收利息 | 1,413,736 | 3,825,966 | 1,569,278 | 4,766,021 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | 80,659 | - |
| 资产总计 | 128,482,863 | 130,664,061 | 110,208,394 | 208,819,588 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 86,689,770 |
| 应付证券清算款 | 8,881,831 | 9,915,164 | - | 6,245,555 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 13,761 | 66,357 | 62,374 | 69,776 |
| 应付托管费 | 3,932 | 18,959 | 17,821 | 19,936 |
| 应付销售服务费 | 7,863 | 37,919 | 35,642 | 39,872 |
| 应付交易费用 | 9,669 | 28,722 | 1,159 | 12,616 |
| 应交税费 | 763,896 | 763,896 | 763,896 | 593,692 |
| 应付利息 | - | - | - | 2,892 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 210,464 | 160,000 | 128,930 | 160,000 |
| 负债合计 | 9,891,416 | 10,991,016 | 1,009,823 | 93,834,109 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 106,481,546 | 106,481,546 | 111,615,269 | 122,736,542 |
| 未分配利润 | 12,109,902 | 13,191,498 | -2,416,698 | -7,751,064 |
| 所有者权益合计 | 118,591,448 | 119,673,044 | 109,198,571 | 114,985,478 |
| 负债和所有者权益总计 | 128,482,863 | 130,664,061 | 110,208,394 | 208,819,588 |
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