单位(元)浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)(169201)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,284,260 |
1,880,912 |
6,069,085 |
2,237,749 |
结算备付金 |
44,048 |
57,792 |
61,380 |
20,991 |
存出保证金 |
9,207 |
10,635 |
7,773 |
4,565 |
交易性金融资产 |
8,993,301 |
11,117,628 |
12,651,918 |
14,893,997 |
其中:股票投资 |
8,993,301 |
11,117,628 |
12,651,918 |
14,893,997 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
687,000 |
-380 |
2,723,423 |
2,742,000 |
应收证券清算款 |
- |
1,089,570 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
895 |
1,093 |
528,628 |
1,983 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
16,018,711 |
14,157,250 |
22,042,207 |
19,901,285 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
3,985,308 |
- |
3,414,702 |
1,011,911 |
应付赎回款 |
1,777 |
590 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
11,621 |
16,497 |
20,374 |
22,352 |
应付托管费 |
1,937 |
2,749 |
3,396 |
3,725 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
6 |
19 |
14 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
547,739 |
502,726 |
485,920 |
408,066 |
负债合计 |
4,548,382 |
522,568 |
3,924,411 |
1,446,068 |
所有者权益 |
实收基金 |
8,208,500 |
9,071,526 |
12,364,217 |
10,955,833 |
未分配利润 |
3,261,829 |
4,563,156 |
5,753,579 |
7,499,383 |
所有者权益合计 |
11,470,329 |
13,634,682 |
18,117,796 |
18,455,217 |
负债和所有者权益总计 |
16,018,711 |
14,157,250 |
22,042,207 |
19,901,285 |
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