基金经理：
| 单位净值:1.0725 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.0725 | 截止日期:2020/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通资管中证500指数增强(LOF)A(169301)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/5/15 | 2019/12/31 | 2019/7/24 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,423,725 | 5,412,123 | 942,856 | |
| 结算备付金 | 99,240 | 825,314 | 256,003,418 | |
| 存出保证金 | 19,817 | 282,250 | 0 | |
| 交易性金融资产 | - | 39,821,307 | 14,706,989 | |
| 其中：股票投资 | - | 39,821,307 | 0 | |
| 基金投资 | - | - | 0 | |
| 债券投资 | - | - | 14,706,989 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 8,841,863 | 2,001,007 | - | |
| 应收利息 | 1,648 | 995 | 650,143 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | 104,049 | - | |
| 其他资产 | - | - | 51,676 | |
| 资产总计 | 10,386,293 | 48,447,044 | 272,355,082 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 315,410 | 1,727,733 | - | |
| 应付管理人报酬 | 4,869 | 43,771 | 178,830 | |
| 应付托管费 | 730 | 6,566 | 26,825 | |
| 应付销售服务费 | 350 | 5,412 | 58,666 | |
| 应付交易费用 | 11,809 | 54,476 | 1,484 | |
| 应交税费 | 2,441 | 3,527 | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 326,955 | 258,082 | 37,582 | |
| 负债合计 | 662,564 | 2,099,567 | 303,386 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 9,070,463 | 43,700,353 | 271,867,958 | |
| 未分配利润 | 653,265 | 2,647,125 | 183,737 | |
| 所有者权益合计 | 9,723,729 | 46,347,478 | 272,051,696 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,386,293 | 48,447,044 | 272,355,082 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。