| 最新价:4.2750(14:20) | 涨跌幅:1.54% | 涨跌额:0.07 | 成交量:0.47万手 | 折溢价率:36.80% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:3.1250 | 累计净值:3.1250 | 截止日期:2024/12/06 | |||
| 最新规模:39.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
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单位(元)广发成都高投产业园REIT(180106)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/12 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 879,496 | |||
| 结算备付金 | - | |||
| 存出保证金 | - | |||
| 交易性金融资产 | - | |||
| 其中：股票投资 | - | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | - | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | - | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | - | |||
| 其他资产 | 15,954 | |||
| 资产总计 | 1,250,395,450 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | - | |||
| 应付赎回款 | - | |||
| 应付管理人报酬 | - | |||
| 应付托管费 | - | |||
| 应付销售服务费 | - | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | - | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 2,692 | |||
| 负债合计 | 2,692 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,250,000,000 | |||
| 未分配利润 | 392,758 | |||
| 所有者权益合计 | 1,250,392,757 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 1,250,395,450 | |||
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