基金经理：
| 单位净值:1.0970 | 净值增长率:-2.40% | 净值增长率:-2.40% | 累计净值:1.0970 | 截止日期:2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华全球优选(QDII-FOF)(183001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/11/3 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,439,572 | 6,830,859 | 4,339,038 | 5,157,481 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 39,616,917 | 54,279,637 | 58,314,503 | 60,755,716 |
| 其中：股票投资 | 6,911,149 | 12,604,565 | 5,545,048 | 6,691,087 |
| 基金投资 | 32,705,768 | 41,675,072 | 52,769,456 | 54,064,629 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,601,671 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | 224 | 213 |
| 应收股利 | - | 1,890 | 17,912 | 25,920 |
| 应收申购款 | - | 14,753 | 3,105 | 9,194 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 53,658,160 | 61,127,140 | 62,674,783 | 65,948,524 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 20,573 | - | - |
| 应付赎回款 | 860,098 | 13,374 | 51,489 | 54,444 |
| 应付管理人报酬 | 94,611 | 92,426 | 96,501 | 858,232 |
| 应付托管费 | 15,342 | 14,988 | 15,649 | 139,173 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 13,704 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 142,320 | 107,013 | 125,165 | 62,125 |
| 负债合计 | 1,112,371 | 248,374 | 288,804 | 1,127,678 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 46,739,346 | 47,754,277 | 47,646,395 | 48,380,441 |
| 未分配利润 | 5,806,443 | 13,124,489 | 14,739,584 | 16,440,404 |
| 所有者权益合计 | 52,545,789 | 60,878,766 | 62,385,979 | 64,820,845 |
| 负债和所有者权益总计 | 53,658,160 | 61,127,140 | 62,674,783 | 65,948,524 |
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