基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0690 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:3.8120 | 截止日期:2011/4/15 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)基金裕泽(184705)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2011/4/21 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 82,670,256 | 15,372,611 | 39,699,808 | 31,433,072 |
| 结算备付金 | 1,292,792 | 2,044,021 | 1,953,796 | 410,355 |
| 存出保证金 | 1,294,129 | 832,688 | 462,003 | 467,275 |
| 交易性金融资产 | 464,084,257 | 573,327,192 | 469,786,038 | 608,340,922 |
| 其中：股票投资 | 345,470,257 | 450,859,580 | 363,631,538 | 479,276,846 |
| 基金投资 | 0 | - | 0 | 0 |
| 债券投资 | 118,614,000 | 122,467,613 | 106,154,500 | 129,064,076 |
| 资产支持证券投资 | 0 | - | 0 | 0 |
| 衍生金融资产 | 0 | - | 0 | 0 |
| 买入返售金融资产 | 0 | - | 0 | 0 |
| 应收证券清算款 | 0 | - | 0 | 0 |
| 应收利息 | 2,876,001 | 1,703,499 | 1,182,778 | 2,734,850 |
| 应收股利 | 498,665 | - | 0 | 0 |
| 应收申购款 | 0 | - | 0 | 0 |
| 其他资产 | 0 | - | 81,886 | 0 |
| 资产总计 | 552,716,101 | 593,280,012 | 513,166,309 | 643,386,474 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | 0 | - | 0 | 0 |
| 交易性金融负债 | 0 | - | - | 0 |
| 衍生金融负债 | 0 | - | - | 0 |
| 卖出回购金融资产款 | 0 | - | - | 0 |
| 应付证券清算款 | 15,968,101 | 8,730,830 | 15,359,171 | 0 |
| 应付赎回款 | 0 | - | 0 | 0 |
| 应付管理人报酬 | 472,125 | 748,370 | 633,594 | 806,084 |
| 应付托管费 | 78,688 | 124,728 | 105,599 | 134,347 |
| 应付销售服务费 | 0 | - | 0 | 0 |
| 应付交易费用 | 114,272 | 996,651 | 720,247 | 87,971 |
| 应交税费 | 4,195 | 35,195 | 35,195 | 35,195 |
| 应付利息 | 0 | - | 0 | 0 |
| 应付利润 | 0 | - | 0 | 0 |
| 其他负债 | 939,478 | 810,000 | 958,271 | 1,030,000 |
| 负债合计 | 17,576,860 | 11,445,774 | 17,812,077 | 2,093,597 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 未分配利润 | 35,139,242 | 81,834,238 | -4,645,768 | 141,292,877 |
| 所有者权益合计 | 535,139,242 | 581,834,238 | 495,354,232 | 641,292,877 |
| 负债和所有者权益总计 | 552,716,101 | 593,280,012 | 513,166,309 | 643,386,474 |
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