基金经理：蔡丹
| 单位净值:1.5180 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.8630 | 截止日期:2024/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈中证100指数增强A(213010)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,468,026 | 6,085,567 | 8,468,381 | 7,385,669 |
| 结算备付金 | 59,625 | 12,784 | 338,154 | 54,342 |
| 存出保证金 | 11,294 | 23,938 | 26,723 | 16,160 |
| 交易性金融资产 | 162,926,980 | 205,342,700 | 260,229,618 | 222,128,342 |
| 其中：股票投资 | 155,867,190 | 198,227,623 | 252,097,142 | 216,021,803 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,059,791 | 7,115,076 | 8,132,476 | 6,106,539 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 2,200,000 | - |
| 应收证券清算款 | 132,497 | 269,880 | - | 10,355 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 89,098 | 86,371 | 1,115,052 | 181,732 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 165,687,521 | 211,821,240 | 272,377,928 | 229,776,600 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 2,627,975 | - |
| 应付赎回款 | 66,757 | 122,308 | 118,512 | 625,339 |
| 应付管理人报酬 | 103,311 | 130,287 | 178,880 | 134,131 |
| 应付托管费 | 20,662 | 26,057 | 35,776 | 26,826 |
| 应付销售服务费 | 5,075 | 5,144 | 4,650 | 4,743 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 245,257 | 114,755 | 214,181 | 219,432 |
| 负债合计 | 441,062 | 398,551 | 3,179,974 | 1,010,472 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 112,022,467 | 131,171,120 | 167,555,748 | 102,619,567 |
| 未分配利润 | 53,223,991 | 80,251,569 | 101,642,207 | 126,146,561 |
| 所有者权益合计 | 165,246,458 | 211,422,689 | 269,197,955 | 228,766,128 |
| 负债和所有者权益总计 | 165,687,521 | 211,821,240 | 272,377,928 | 229,776,600 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。