基金经理：余斌
| 单位净值:1.0580 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:2.4630 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.76亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩多因子策略混合(233009)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 54,323,500 | 41,885,567 | 52,236,542 | 90,860,635 |
| 结算备付金 | 3,762,817 | 5,483,271 | 6,724,564 | 2,381,332 |
| 存出保证金 | 163,047 | 230,497 | 156,034 | 202,423 |
| 交易性金融资产 | 685,426,569 | 659,612,331 | 585,495,973 | 619,426,511 |
| 其中：股票投资 | 683,625,627 | 655,494,849 | 585,055,484 | 617,840,687 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,800,942 | 4,117,482 | 440,489 | 1,585,824 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,078,849 | 6,110,103 | 10,579,559 | 3,512,327 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 166,270 | 61,752 | 115,965 | 359,137 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 745,921,052 | 713,383,521 | 655,308,637 | 716,742,365 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,533 | 9,942,013 | - |
| 应付赎回款 | 231,290 | 731,473 | 178,837 | 1,817,676 |
| 应付管理人报酬 | 754,387 | 858,309 | 847,975 | 843,461 |
| 应付托管费 | 125,731 | 143,051 | 141,329 | 140,577 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 22 | 18 | 4 | 8 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,786,802 | 2,634,149 | 2,044,332 | 1,603,493 |
| 负债合计 | 2,898,232 | 4,369,533 | 13,154,491 | 4,405,214 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 616,303,452 | 584,558,999 | 564,860,359 | 564,480,844 |
| 未分配利润 | 126,719,368 | 124,454,989 | 77,293,786 | 147,856,306 |
| 所有者权益合计 | 743,022,821 | 709,013,988 | 642,154,146 | 712,337,151 |
| 负债和所有者权益总计 | 745,921,052 | 713,383,521 | 655,308,637 | 716,742,365 |
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