基金经理：方旭赟
| 单位净值:1.1963 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.9220 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩多元收益债券C(233013)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,946,401 | 2,056,385 | 11,290,841 | 63,122,721 |
| 结算备付金 | 7,160,221 | 3,691,007 | 5,612,687 | 24,482,286 |
| 存出保证金 | 18,728 | 66,926 | 145,341 | 158,352 |
| 交易性金融资产 | 340,216,499 | 519,444,420 | 628,055,119 | 1,150,577,162 |
| 其中：股票投资 | 37,257,317 | 42,044,720 | 34,213,817 | 144,243,953 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 302,959,182 | 477,399,700 | 593,841,302 | 1,006,333,209 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,104,807 | 300,000 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 23,317 | 23,375 | 100,349 | 307,701 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 353,469,972 | 525,582,114 | 645,204,338 | 1,238,648,222 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 67,021,432 | 100,836,329 | 61,982,111 | 219,987,629 |
| 应付证券清算款 | 3,059,349 | - | 73,779 | 26,907,825 |
| 应付赎回款 | 538,318 | 623,519 | 463,422 | 3,505,438 |
| 应付管理人报酬 | 198,073 | 264,419 | 381,888 | 619,716 |
| 应付托管费 | 52,819 | 70,512 | 101,837 | 165,258 |
| 应付销售服务费 | 43,613 | 53,539 | 95,179 | 135,836 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 187,778 | 200,056 | 209,200 | 241,069 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 257,081 | 211,191 | 289,124 | 604,804 |
| 负债合计 | 71,358,464 | 102,259,565 | 63,596,538 | 252,167,575 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 237,776,224 | 353,885,232 | 490,294,313 | 795,684,043 |
| 未分配利润 | 44,335,283 | 69,437,316 | 91,313,487 | 190,796,605 |
| 所有者权益合计 | 282,111,508 | 423,322,548 | 581,607,800 | 986,480,648 |
| 负债和所有者权益总计 | 353,469,972 | 525,582,114 | 645,204,338 | 1,238,648,222 |
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