基金经理：
| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.0480 | 截止日期:2014/5/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝兴业活期通货币T(240021)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2015/11/2 | 2015/6/30 | 2014/12/31 | 2014/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,824,436 | 52,551,415 | 56,711,607 | 97,884,616 |
| 结算备付金 | 11,000,000 | 254,380 | 27,500 | 370,000 |
| 存出保证金 | - | - | 1,205 | 0 |
| 交易性金融资产 | - | - | 30,094,400 | 5,806,435 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 30,094,400 | 5,806,435 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 10,000,001 | 13,400,000 | 8,600,000 |
| 应收证券清算款 | - | 5,003,069 | - | - |
| 应收利息 | 9,753 | 113,572 | 1,127,632 | 406,211 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 1,005,668 | - | 3,800 |
| 其他资产 | 337 | - | - | - |
| 资产总计 | 18,834,526 | 68,928,104 | 101,362,344 | 113,071,062 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 9,999,865 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 6,543,483 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 6,166 | 20,009 | 29,677 | 15,977 |
| 应付托管费 | 1,868 | 6,063 | 8,993 | 4,841 |
| 应付销售服务费 | 278 | 13,149 | 11,199 | 10,383 |
| 应付交易费用 | - | 1,071 | 2,457 | 974 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | 1,666 | - |
| 应付利润 | 755 | 4,038 | 7,982 | 11,597 |
| 其他负债 | 112,704 | 150,945 | 319,000 | 229,222 |
| 负债合计 | 121,772 | 195,275 | 10,380,839 | 6,816,478 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 18,712,754 | 68,732,830 | 90,981,505 | 106,254,584 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 18,712,754 | 68,732,830 | 90,981,505 | 106,254,584 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,834,526 | 68,928,104 | 101,362,344 | 113,071,062 |
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