单位(元)广发国证2000ETF联接A(270026)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2023/6/11 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,978,482 |
4,824,432 |
4,201,863 |
7,215,977 |
结算备付金 |
- |
- |
1,062 |
- |
存出保证金 |
1,789 |
91,801 |
91,924 |
602 |
交易性金融资产 |
80,118,302 |
77,711,106 |
76,616,759 |
81,225,317 |
其中:股票投资 |
7,560 |
10,413 |
1,645 |
- |
基金投资 |
80,110,742 |
77,700,693 |
76,615,114 |
81,225,317 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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- |
- |
应收证券清算款 |
- |
373,558 |
- |
- |
应收利息 |
- |
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- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
71,715 |
36,606 |
- |
13,441 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
85,170,288 |
83,037,504 |
80,911,607 |
88,455,338 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
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- |
- |
应付赎回款 |
63,776 |
66,454 |
- |
29,156 |
应付管理人报酬 |
2,166 |
2,174 |
697 |
2,829 |
应付托管费 |
433 |
435 |
139 |
566 |
应付销售服务费 |
1,450 |
401 |
137 |
228 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
378,089 |
435,611 |
454,094 |
355,015 |
负债合计 |
445,915 |
505,074 |
455,067 |
387,793 |
所有者权益 |
实收基金 |
72,680,848 |
65,936,541 |
65,597,661 |
70,660,211 |
未分配利润 |
12,043,526 |
16,595,888 |
14,858,878 |
17,407,334 |
所有者权益合计 |
84,724,374 |
82,532,430 |
80,456,540 |
88,067,545 |
负债和所有者权益总计 |
85,170,288 |
83,037,504 |
80,911,607 |
88,455,338 |
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