单位(元)泰信中证200指数(290010)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
263,641 |
362,765 |
428,787 |
927,238 |
结算备付金 |
- |
- |
8,186 |
1,488 |
存出保证金 |
60 |
2,922 |
64 |
293 |
交易性金融资产 |
4,255,458 |
5,024,304 |
4,966,504 |
12,885,565 |
其中:股票投资 |
4,255,458 |
5,024,304 |
4,966,504 |
12,885,565 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
659 |
753 |
3,637 |
3,520 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,519,818 |
5,390,744 |
5,407,177 |
13,818,105 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
2,474 |
- |
应付赎回款 |
99 |
10 |
480 |
12,842 |
应付管理人报酬 |
2,700 |
3,079 |
7,067 |
7,573 |
应付托管费 |
579 |
660 |
1,514 |
1,623 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
30,898 |
10,703 |
39,506 |
22,128 |
负债合计 |
34,275 |
14,451 |
51,042 |
44,165 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,419,241 |
4,694,745 |
4,807,207 |
10,803,609 |
未分配利润 |
66,301 |
681,548 |
548,928 |
2,970,330 |
所有者权益合计 |
4,485,542 |
5,376,293 |
5,356,135 |
13,773,939 |
负债和所有者权益总计 |
4,519,818 |
5,390,744 |
5,407,177 |
13,818,105 |
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