基金经理：宋青
| 单位净值:1.3120 | 净值增长率:-0.98% | 净值增长率:-0.98% | 累计净值:1.4020 | 截止日期:2024/4/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安全球收益不动产(QDII)(320017)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,018,293 | 4,123,406 | 7,513,769 | 3,970,465 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 20,799,667 | 19,473,380 | 16,195,941 | 21,126,221 |
| 其中：股票投资 | 20,799,667 | 19,473,380 | 16,195,941 | 21,126,221 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 122,984 | 94,785 | 83,174 | 67,404 |
| 应收申购款 | 895,772 | 15,730 | 6,203 | 24,198 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 24,836,715 | 23,707,301 | 23,799,086 | 25,188,288 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 367,061 | 85,984 | 58,992 | 136,615 |
| 应付管理人报酬 | 30,713 | 28,109 | 30,687 | 31,694 |
| 应付托管费 | 7,166 | 6,559 | 7,160 | 7,395 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 32,042 | 16,435 | 31,215 | 41,565 |
| 负债合计 | 436,982 | 137,087 | 128,055 | 217,269 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 17,090,644 | 16,492,436 | 16,743,635 | 17,433,064 |
| 未分配利润 | 7,309,089 | 7,077,778 | 6,927,396 | 7,537,954 |
| 所有者权益合计 | 24,399,733 | 23,570,214 | 23,671,031 | 24,971,019 |
| 负债和所有者权益总计 | 24,836,715 | 23,707,301 | 23,799,086 | 25,188,288 |
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