单位(元)天治稳健双盈债券(350006)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
15,953 |
258,034 |
121,497,862 |
2,905,793 |
结算备付金 |
362,803 |
659,375 |
83,947,931 |
5,332,222 |
存出保证金 |
85,877 |
49,221 |
6,787 |
25,896 |
交易性金融资产 |
153,455,269 |
196,184,257 |
36,918,490 |
782,219,657 |
其中:股票投资 |
15,704,492 |
18,379,411 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
137,750,777 |
177,804,846 |
36,918,490 |
782,219,657 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
973,862 |
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- |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
5,478 |
243,950 |
770 |
1,530 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
154,899,241 |
197,394,837 |
242,371,840 |
790,485,099 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
5,000,000 |
18,004,871 |
- |
- |
应付证券清算款 |
449,555 |
119,164 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
21,041 |
12,755 |
11,572 |
应付管理人报酬 |
88,645 |
102,244 |
326,982 |
119,907 |
应付托管费 |
25,327 |
29,213 |
93,423 |
34,259 |
应付销售服务费 |
37,991 |
43,819 |
140,135 |
51,389 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
17 |
10 |
- |
551 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
293,596 |
455,802 |
132,014 |
255,525 |
负债合计 |
5,895,131 |
18,776,163 |
705,310 |
473,203 |
所有者权益 |
实收基金 |
136,176,675 |
160,226,691 |
227,388,831 |
640,524,024 |
未分配利润 |
12,827,435 |
18,391,982 |
14,277,700 |
149,487,872 |
所有者权益合计 |
149,004,110 |
178,618,674 |
241,666,531 |
790,011,896 |
负债和所有者权益总计 |
154,899,241 |
197,394,837 |
242,371,840 |
790,485,099 |
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