单位(元)摩根阿尔法混合A(377010)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
119,596,529 |
107,679,021 |
154,239,871 |
185,458,664 |
结算备付金 |
- |
456,312 |
975,999 |
305,902 |
存出保证金 |
112,691 |
167,916 |
255,062 |
304,582 |
交易性金融资产 |
643,967,053 |
864,124,811 |
814,254,698 |
1,009,133,098 |
其中:股票投资 |
643,966,641 |
864,124,811 |
814,254,698 |
1,009,133,098 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
411 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
7,612,834 |
10,741,138 |
- |
3,541,255 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
136,286 |
49,552 |
44,357 |
120,704 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
771,425,392 |
983,218,749 |
969,769,987 |
1,198,864,205 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
4,495,727 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
813,406 |
687,763 |
282,177 |
1,344,654 |
应付管理人报酬 |
966,567 |
1,165,667 |
1,246,322 |
1,388,273 |
应付托管费 |
161,094 |
194,278 |
207,720 |
231,379 |
应付销售服务费 |
231 |
320 |
369 |
226 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
625,462 |
688,457 |
873,551 |
671,361 |
负债合计 |
7,062,488 |
2,736,485 |
2,610,138 |
3,635,894 |
所有者权益 |
实收基金 |
217,168,384 |
220,419,684 |
223,738,135 |
227,236,330 |
未分配利润 |
547,194,520 |
760,062,581 |
743,421,713 |
967,991,981 |
所有者权益合计 |
764,362,904 |
980,482,265 |
967,159,848 |
1,195,228,311 |
负债和所有者权益总计 |
771,425,392 |
983,218,749 |
969,769,987 |
1,198,864,205 |
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