基金经理：倪权生
| 单位净值:1.1876 | 净值增长率:-1.38% | 净值增长率:-1.38% | 累计净值:2.4566 | 截止日期:2024/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.51亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根成长先锋混合A(378010)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 154,391,190 | 161,426,627 | 149,664,189 | 480,185,381 |
| 结算备付金 | 1,513,815 | 2,769,475 | 4,436,155 | 5,739,639 |
| 存出保证金 | 295,776 | 333,254 | 624,255 | 820,644 |
| 交易性金融资产 | 673,023,496 | 792,619,792 | 873,319,004 | 1,592,547,854 |
| 其中：股票投资 | 673,023,496 | 792,619,792 | 873,319,004 | 1,592,547,854 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,792,844 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 18,108,917 | 18,262 | 141,430 | 94,488 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 847,333,194 | 957,167,410 | 1,029,977,878 | 2,079,388,007 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 14,391,536 | - | 8,169,942 | 30,855,802 |
| 应付赎回款 | 332,753 | 146,094 | 24,549,488 | 276,969,483 |
| 应付管理人报酬 | 1,013,775 | 1,176,006 | 1,529,175 | 2,447,731 |
| 应付托管费 | 168,963 | 196,001 | 254,863 | 407,955 |
| 应付销售服务费 | 32,118 | 12,775 | 4,712 | 80 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 626,000 | 626,000 | 626,000 | 626,000 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,695,165 | 2,413,398 | 3,215,302 | 4,465,439 |
| 负债合计 | 18,260,309 | 4,570,275 | 38,349,480 | 315,772,490 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 717,249,125 | 707,580,557 | 717,976,644 | 1,001,062,040 |
| 未分配利润 | 111,823,761 | 245,016,578 | 273,651,754 | 762,553,477 |
| 所有者权益合计 | 829,072,886 | 952,597,135 | 991,628,397 | 1,763,615,517 |
| 负债和所有者权益总计 | 847,333,194 | 957,167,410 | 1,029,977,878 | 2,079,388,007 |
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