基金经理：邱红丽
| 单位净值:0.5728 | 净值增长率:-3.18% | 净值增长率:-3.18% | 累计净值:2.3208 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海分红增利混合(398011)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,962,270 | 20,021,317 | 18,566,047 | 19,475,526 |
| 结算备付金 | 365,371 | 498,492 | 686,020 | 479,792 |
| 存出保证金 | 88,580 | 85,099 | 134,015 | 142,772 |
| 交易性金融资产 | 186,745,507 | 210,217,165 | 215,759,058 | 258,159,827 |
| 其中：股票投资 | 186,745,507 | 210,217,165 | 215,759,058 | 258,159,827 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 6,710,374 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 21,783 | 214,453 | 59,683 | 492,068 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 201,183,511 | 231,036,526 | 235,204,823 | 285,460,359 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 206 | 1,223 | - | 5,978,611 |
| 应付赎回款 | 42,392 | 27,341 | 84,891 | 256,659 |
| 应付管理人报酬 | 205,231 | 290,401 | 303,725 | 328,789 |
| 应付托管费 | 34,205 | 48,400 | 50,621 | 54,798 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,062,849 | 1,114,136 | 1,190,061 | 1,159,567 |
| 负债合计 | 1,344,883 | 1,481,500 | 1,629,298 | 7,778,424 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 305,913,810 | 305,323,591 | 308,392,617 | 312,340,787 |
| 未分配利润 | -106,075,181 | -75,768,565 | -74,817,092 | -34,658,852 |
| 所有者权益合计 | 199,838,628 | 229,555,026 | 233,575,525 | 277,681,935 |
| 负债和所有者权益总计 | 201,183,511 | 231,036,526 | 235,204,823 | 285,460,359 |
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