基金经理：赵晓东
| 单位净值:1.0821 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:4.0723 | 截止日期:2024/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.86亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富弹性市值混合A(450002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 197,667,302 | 233,492,458 | 379,072,109 | 429,368,238 |
| 结算备付金 | 1,409,502 | 766,947 | 603,289 | 1,837,916 |
| 存出保证金 | 249,277 | 447,080 | 499,861 | 792,233 |
| 交易性金融资产 | 2,220,457,152 | 2,499,993,803 | 2,723,561,196 | 3,149,886,725 |
| 其中：股票投资 | 2,117,514,302 | 2,398,103,200 | 2,723,561,196 | 3,119,619,332 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 102,942,849 | 101,890,603 | - | 30,267,394 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,231,103 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,623,526 | 405,246 | 502,075 | 629,403 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,422,406,759 | 2,738,336,636 | 3,104,238,531 | 3,582,514,515 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 31,390,996 | - | - | 30,452,840 |
| 应付赎回款 | 1,586,459 | 1,485,009 | 1,516,947 | 2,596,545 |
| 应付管理人报酬 | 2,377,845 | 3,461,438 | 3,911,382 | 4,150,318 |
| 应付托管费 | 396,307 | 576,906 | 651,897 | 691,720 |
| 应付销售服务费 | 11,060 | 0 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 219,340 | 219,340 | 219,340 | 219,367 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 886,027 | 899,430 | 1,134,515 | 1,731,529 |
| 负债合计 | 36,868,034 | 6,642,124 | 7,434,081 | 39,842,318 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,415,699,580 | 2,520,684,809 | 2,758,010,319 | 3,013,746,816 |
| 未分配利润 | -30,160,856 | 211,009,704 | 338,794,131 | 528,925,381 |
| 所有者权益合计 | 2,385,538,724 | 2,731,694,513 | 3,096,804,450 | 3,542,672,197 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,422,406,759 | 2,738,336,636 | 3,104,238,531 | 3,582,514,515 |
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