基金经理：张志强
| 单位净值:1.3674 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.7105 | 截止日期:2024/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富沪深300指数增强A(450008)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 27,887,794 | 35,985,052 | 34,146,471 | 33,190,356 |
| 结算备付金 | 1,068,970 | 2,075,612 | 2,762,570 | 1,102,406 |
| 存出保证金 | 59,001 | 53,671 | 60,238 | 76,158 |
| 交易性金融资产 | 320,422,547 | 393,498,562 | 449,497,736 | 408,493,051 |
| 其中：股票投资 | 320,422,547 | 393,498,562 | 449,497,736 | 408,493,051 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 154,367 | 910,152 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 153,058 | 85,710 | 199,941 | 129,009 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 349,745,737 | 432,608,759 | 486,666,955 | 442,990,981 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 18 |
| 应付赎回款 | 376,436 | 104,930 | 103,140 | 662,576 |
| 应付管理人报酬 | 243,802 | 298,373 | 351,363 | 287,794 |
| 应付托管费 | 43,024 | 52,654 | 62,005 | 50,787 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,406,123 | 2,501,137 | 2,322,244 | 1,056,872 |
| 负债合计 | 2,069,385 | 2,957,095 | 2,838,752 | 2,058,047 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 264,631,623 | 299,413,688 | 336,724,087 | 267,092,438 |
| 未分配利润 | 83,044,729 | 130,237,976 | 147,104,116 | 173,840,495 |
| 所有者权益合计 | 347,676,351 | 429,651,664 | 483,828,203 | 440,932,933 |
| 负债和所有者权益总计 | 349,745,737 | 432,608,759 | 486,666,955 | 442,990,981 |
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