基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0629 | 净值增长率:-5.92% | 净值增长率:-5.92% | 累计净值:2.6015 | 截止日期:2014/12/11 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)基金汉兴(500015)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2014/12/11 | 2014/6/30 | 2013/12/31 | 2013/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 73,634,868 | 768,862 | 45,787,358 | 20,218,788 |
| 结算备付金 | 65,097,433 | 60,776,169 | 42,231,244 | 51,053,156 |
| 存出保证金 | 3,297,781 | 1,756,562 | 557,073 | 770,609 |
| 交易性金融资产 | 2,816,848,845 | 2,763,089,145 | 2,995,037,982 | 2,685,931,402 |
| 其中：股票投资 | 2,167,780,508 | 2,173,098,781 | 2,355,039,386 | 2,067,156,545 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 649,068,338 | 589,990,364 | 639,998,596 | 618,774,857 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 105,000,253 | - | - |
| 应收证券清算款 | 231,957,579 | 25,744,615 | - | - |
| 应收利息 | 13,558,670 | 13,521,087 | 9,279,421 | 11,724,337 |
| 应收股利 | - | - | - | 1,110,157 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,204,395,177 | 2,970,656,693 | 3,092,893,077 | 2,770,808,450 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 12,816,081 | 32,957,844 | 14,432,031 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,525,850 | 3,545,232 | 3,902,880 | 3,588,889 |
| 应付托管费 | 254,308 | 590,872 | 650,480 | 598,148 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 11,441,685 | 4,266,488 | 1,385,939 | 1,727,886 |
| 应交税费 | 1,729,987 | 1,729,987 | 1,729,987 | 1,729,987 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 647,559 | 642,518 | 564,000 | 542,518 |
| 负债合计 | 15,599,389 | 23,591,177 | 41,191,130 | 22,619,459 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |
| 未分配利润 | 188,795,788 | -52,934,484 | 51,701,948 | -251,811,009 |
| 所有者权益合计 | 3,188,795,788 | 2,947,065,516 | 3,051,701,948 | 2,748,188,991 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,204,395,177 | 2,970,656,693 | 3,092,893,077 | 2,770,808,450 |
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