基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0821 | 净值增长率:3.62% | 累计净值:2.3666 | 截止日期:2008/11/14 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)基金汉鼎(500025)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2008/11/19 | 2008/6/30 | 2007/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 76,908,123 | 11,854,040 | 11,191,839 | |
| 结算备付金 | 103,058 | 5,347,685 | 7,878,601 | |
| 存出保证金 | 348,780 | 696,277 | 499,411 | |
| 交易性金融资产 | 466,949,187 | 638,292,414 | 1,342,331,595 | |
| 其中：股票投资 | 193,487,853 | 474,182,909 | 1,058,207,273 | |
| 基金投资 | 0 | - | - | |
| 债券投资 | 273,461,334 | 164,109,505 | 284,124,323 | |
| 资产支持证券投资 | 0 | - | - | |
| 衍生金融资产 | 0 | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 0 | - | - | |
| 应收证券清算款 | 0 | - | - | |
| 应收利息 | 3,767,300 | 3,367,611 | 2,660,826 | |
| 应收股利 | 0 | 680,553 | - | |
| 应收申购款 | 0 | - | - | |
| 其他资产 | 189,633 | 800,610 | - | |
| 资产总计 | 548,266,082 | 661,039,190 | 1,364,562,272 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | 0 | - | - | |
| 交易性金融负债 | 0 | - | - | |
| 衍生金融负债 | 0 | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 0 | - | - | |
| 应付证券清算款 | 0 | 780,873 | 3,039,401 | |
| 应付赎回款 | 0 | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 412,093 | 899,489 | 1,616,354 | |
| 应付托管费 | 68,682 | 149,915 | 269,392 | |
| 应付销售服务费 | 0 | - | - | |
| 应付交易费用 | 112,164 | 470,975 | 219,834 | |
| 应交税费 | 42,475 | 42,475 | 42,475 | |
| 应付利息 | 0 | - | - | |
| 应付利润 | 0 | - | - | |
| 其他负债 | 621,983 | 516,027 | 362,148 | |
| 负债合计 | 1,257,398 | 2,859,753 | 5,549,604 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| 未分配利润 | 47,008,684 | 158,179,437 | 859,012,668 | |
| 所有者权益合计 | 547,008,684 | 658,179,437 | 1,359,012,668 | |
| 负债和所有者权益总计 | 548,266,082 | 661,039,190 | 1,364,562,272 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。