基金经理：杜哲
| 单位净值:0.7990 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:0.7990 | 截止日期:2024/3/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金鑫新灵活配置(LOF)(501000)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 35,506 | 10,063,176 | 10,388,153 | 17,482 |
| 结算备付金 | 210,361 | 558,730 | 4,922 | 4,922 |
| 存出保证金 | 17,133 | 43,748 | 125 | 138 |
| 交易性金融资产 | 1,390,108 | 12,969,807 | 4,285,481 | 1,352,287 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 384,190 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,390,108 | 12,969,807 | 4,285,481 | 968,097 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 99,958 | -2,248 | 1,250,000 | - |
| 应收证券清算款 | 50,038 | 2,798,720 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 49,950,339 | 1,273 | 2,996 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,803,104 | 76,382,273 | 15,929,954 | 1,377,824 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 60,296 | - | 4,472,091 | - |
| 应付赎回款 | 1,362 | - | - | 85 |
| 应付管理人报酬 | 2,693 | 16,031 | 3,051 | 1,299 |
| 应付托管费 | 224 | 1,336 | 254 | 108 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | 31 | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 52,750 | 171,702 | 59,283 | 33,975 |
| 负债合计 | 117,326 | 189,100 | 4,534,680 | 35,468 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,122,606 | 96,205,002 | 14,084,720 | 1,557,863 |
| 未分配利润 | -436,828 | -20,011,829 | -2,689,446 | -215,507 |
| 所有者权益合计 | 1,685,777 | 76,193,173 | 11,395,274 | 1,342,356 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,803,104 | 76,382,273 | 15,929,954 | 1,377,824 |
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