单位(元)国泰中证国有企业改革指数(LOF)(501020)资产负债表 |
报告期 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2017/4/14 |
资产 |
银行存款 |
1,015,617 |
1,829,173 |
3,853,353 |
15,139,686 |
结算备付金 |
15,165 |
- |
155,822 |
347,826 |
存出保证金 |
7,520 |
17,184 |
18,591 |
- |
交易性金融资产 |
8,890,676 |
21,937,856 |
38,321,354 |
- |
其中:股票投资 |
8,890,676 |
21,937,856 |
38,321,354 |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
165,000,000 |
应收证券清算款 |
593,057 |
- |
- |
55,058,292 |
应收利息 |
831 |
436 |
1,110 |
53,736 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,019 |
3,305 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,522,864 |
23,785,669 |
42,353,535 |
235,599,541 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
513 |
746 |
- |
应付赎回款 |
1,063,024 |
20,810 |
874,856 |
- |
应付管理人报酬 |
3,863 |
11,734 |
24,283 |
51,598 |
应付托管费 |
1,159 |
3,520 |
7,285 |
15,479 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
12,987 |
18,498 |
116,237 |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
128,008 |
100,078 |
175,023 |
7,950 |
负债合计 |
1,209,041 |
155,154 |
1,198,430 |
97,041 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,648,138 |
22,022,512 |
39,675,855 |
235,363,436 |
未分配利润 |
-334,315 |
1,608,004 |
1,479,251 |
139,063 |
所有者权益合计 |
9,313,823 |
23,630,516 |
41,155,106 |
235,502,499 |
负债和所有者权益总计 |
10,522,864 |
23,785,669 |
42,353,535 |
235,599,541 |
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