单位(元)银华惠安定期开放混合(501033)资产负债表 |
报告期 |
2019/4/18 |
2019/4/3 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
资产 |
银行存款 |
22,463,822 |
1,206,216 |
1,097,659 |
969,123 |
结算备付金 |
- |
- |
14,003 |
13,656,183 |
存出保证金 |
9,047 |
9,047 |
61,533 |
7,564 |
交易性金融资产 |
1,084,525 |
21,770,565 |
21,343,864 |
407,462,212 |
其中:股票投资 |
- |
- |
665,224 |
21,817,212 |
基金投资 |
- |
- |
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- |
债券投资 |
- |
- |
20,678,640 |
385,645,000 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
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应收利息 |
4,482 |
516,647 |
455,892 |
7,226,235 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
23,561,875 |
23,502,475 |
22,972,950 |
429,321,317 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
122,700,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
5,981 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
1,155 |
11,593 |
151,376 |
应付托管费 |
- |
385 |
3,864 |
50,459 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
175 |
- |
7,285 |
775 |
应交税费 |
- |
- |
- |
55,573 |
应付利息 |
- |
- |
- |
-35,327 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
6,200 |
65,000 |
145,000 |
71,904 |
负债合计 |
6,375 |
66,540 |
167,742 |
123,000,741 |
所有者权益 |
实收基金 |
23,467,473 |
23,467,473 |
23,467,473 |
311,930,778 |
未分配利润 |
88,028 |
-31,538 |
-662,265 |
-5,610,201 |
所有者权益合计 |
23,555,500 |
23,435,935 |
22,805,208 |
306,320,577 |
负债和所有者权益总计 |
23,561,875 |
23,502,475 |
22,972,950 |
429,321,317 |
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