单位(元)汇添富弘安混合C(501042)资产负债表 |
报告期 |
2024/1/22 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,367,496 |
10,889,209 |
5,275,206 |
1,417,039 |
结算备付金 |
498,354 |
85,238 |
31,236 |
343,352 |
存出保证金 |
3,794 |
4,667 |
3,116 |
17,419 |
交易性金融资产 |
- |
47,236,809 |
27,132,504 |
26,189,136 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
47,236,809 |
27,132,504 |
26,189,136 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
3,998,274 |
19,993,976 |
17,800,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
1,012,048 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
210 |
219 |
8,011,190 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
8,869,644 |
62,214,406 |
53,448,304 |
53,778,136 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
10,594,167 |
- |
297,531 |
应付赎回款 |
1,166,144 |
- |
43 |
70 |
应付管理人报酬 |
6,852 |
27,939 |
32,174 |
45,360 |
应付托管费 |
1,142 |
4,657 |
5,362 |
7,560 |
应付销售服务费 |
781 |
2,873 |
4,634 |
12,026 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
41 |
35 |
32 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
20,154 |
60,031 |
48,879 |
157,906 |
负债合计 |
1,195,072 |
10,689,707 |
91,127 |
520,484 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,237,807 |
41,821,397 |
43,515,982 |
43,346,698 |
未分配利润 |
1,436,764 |
9,703,302 |
9,841,194 |
9,910,954 |
所有者权益合计 |
7,674,572 |
51,524,700 |
53,357,177 |
53,257,652 |
负债和所有者权益总计 |
8,869,644 |
62,214,406 |
53,448,304 |
53,778,136 |
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