单位(元)广发睿阳三年定开混合(501070)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
66,577,104 |
77,698,530 |
344,722,958 |
196,021,785 |
结算备付金 |
3,012,919 |
3,517,605 |
1,336,393 |
2,184,720 |
存出保证金 |
34,413 |
92,842 |
75,480 |
168,131 |
交易性金融资产 |
486,314,031 |
494,756,225 |
348,224,186 |
394,459,853 |
其中:股票投资 |
353,151,710 |
362,736,549 |
348,224,186 |
394,459,853 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
133,162,321 |
132,019,677 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
136,102,373 |
49,980,730 |
- |
140,036,822 |
应收证券清算款 |
155,282 |
90,297,254 |
- |
8,273,634 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
692,196,123 |
716,343,186 |
694,359,017 |
741,144,944 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
703,719 |
876,645 |
884,056 |
881,683 |
应付托管费 |
117,286 |
146,107 |
147,343 |
146,947 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
1 |
- |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
165,100 |
338,644 |
328,278 |
423,907 |
负债合计 |
986,105 |
1,361,397 |
1,359,677 |
1,452,537 |
所有者权益 |
实收基金 |
736,739,762 |
736,739,762 |
736,739,762 |
736,739,762 |
未分配利润 |
-45,529,745 |
-21,757,972 |
-43,740,422 |
2,952,644 |
所有者权益合计 |
691,210,017 |
714,981,790 |
692,999,340 |
739,692,406 |
负债和所有者权益总计 |
692,196,123 |
716,343,186 |
694,359,017 |
741,144,944 |
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