基金经理：
| 单位净值:1.0385 | 净值增长率:2.89% | 累计净值:1.0385 | 截止日期:2021/12/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金红利增强(LOF)(501072)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/7 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 368,540 | 200,457 | 626,126 | 284,036 |
| 结算备付金 | 354 | 20,401 | 14,933 | 30,809 |
| 存出保证金 | 392 | 1,555 | 2,010 | 9,001 |
| 交易性金融资产 | 2,138,986 | 2,097,600 | 2,606,377 | 2,785,259 |
| 其中：股票投资 | 2,138,986 | 2,094,600 | 2,596,077 | 2,785,259 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 3,000 | 10,300 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 100,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | 92,087 | 13 | - | - |
| 应收利息 | 2,050 | 124 | 198 | 317 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,654 | 20,022 | 5,903 | 1,748 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,604,062 | 2,440,172 | 3,255,547 | 3,111,170 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 55 | 747 |
| 应付赎回款 | 191,726 | 902 | 364,266 | 13,394 |
| 应付管理人报酬 | 647 | 2,255 | 2,696 | 2,776 |
| 应付托管费 | 108 | 376 | 449 | 463 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 42,158 | 44,538 | 56,851 | 40,073 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | - | 41,735 | 177,986 | 248,479 |
| 负债合计 | 234,639 | 89,806 | 602,304 | 305,931 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,281,616 | 2,339,690 | 2,654,884 | 2,965,424 |
| 未分配利润 | 87,807 | 10,676 | -1,641 | -160,185 |
| 所有者权益合计 | 2,369,423 | 2,350,366 | 2,653,243 | 2,805,239 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,604,062 | 2,440,172 | 3,255,547 | 3,111,170 |
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