单位(元)建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF)(501103)资产负债表 |
报告期 |
2018/4/11 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
10,134,313 |
50,446,024 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
- |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
699 |
78,303 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
8,790 |
资产总计 |
10,135,012 |
50,533,117 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
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应付管理人报酬 |
- |
9,548 |
应付托管费 |
- |
3,183 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
173 |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
1,500 |
85,247 |
负债合计 |
1,673 |
97,977 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,905,631 |
49,867,312 |
未分配利润 |
227,709 |
567,828 |
所有者权益合计 |
10,133,340 |
50,435,140 |
负债和所有者权益总计 |
10,135,012 |
50,533,117 |
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