基金经理：卢轶乔
| 单位净值:1.0406 | 净值增长率:-1.28% | 净值增长率:-1.28% | 累计净值:1.0406 | 截止日期:2024/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河中证沪港深高股息指数(LOF)A(501307)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 932,873 | 1,336,440 | 1,500,415 | 1,402,976 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 206 | 1,855 | 1,228 | 4,517 |
| 交易性金融资产 | 14,120,929 | 14,605,836 | 15,955,758 | 17,286,949 |
| 其中：股票投资 | 14,120,929 | 14,605,836 | 15,955,758 | 17,286,949 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,724 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 4,940 | 247,950 | 12,553 | 253,365 |
| 应收申购款 | 2,736 | 7,400 | 9,872 | 15,946 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 15,061,683 | 16,202,207 | 17,479,826 | 18,963,751 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2 | 306,727 | 2 | 2 |
| 应付赎回款 | 524 | 29 | 256,565 | 62,151 |
| 应付管理人报酬 | 6,270 | 6,521 | 7,536 | 7,651 |
| 应付托管费 | 2,257 | 2,347 | 2,713 | 2,754 |
| 应付销售服务费 | 137 | 131 | 237 | 247 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 79 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 83,606 | 63,067 | 84,156 | 160,475 |
| 负债合计 | 92,796 | 378,901 | 351,209 | 233,280 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 16,646,393 | 16,719,462 | 18,596,802 | 19,010,215 |
| 未分配利润 | -1,677,506 | -896,156 | -1,468,186 | -279,744 |
| 所有者权益合计 | 14,968,887 | 15,823,305 | 17,128,616 | 18,730,471 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,061,683 | 16,202,207 | 17,479,826 | 18,963,751 |
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