基金经理：陈亘斯
| 单位净值:1.1361 | 净值增长率:0.84% | 累计净值:1.1361 | 截止日期:2024/5/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛中证申万一带一路指数(LOF)(502013)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,091,583 | 17,225,087 | 15,076,065 | 17,910,242 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 8,843 | 23,882 | 13,791 | 24,433 |
| 交易性金融资产 | 245,366,897 | 272,986,420 | 289,784,375 | 344,614,026 |
| 其中：股票投资 | 245,366,897 | 272,986,420 | 285,935,580 | 340,799,353 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 3,848,795 | 3,814,672 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 163,018 | - | - | 46,024 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 12,477 | 16,750 | 12,479 | 13,355 |
| 其他资产 | - | - | - | 569 |
| 资产总计 | 261,642,819 | 290,252,139 | 304,886,709 | 362,608,649 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 125,981 | 114,782 | 127,799 | 368,099 |
| 应付管理人报酬 | 216,662 | 238,076 | 261,577 | 284,581 |
| 应付托管费 | 43,332 | 52,377 | 57,547 | 62,608 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 10 | 29 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 421,394 | 286,728 | 364,363 | 354,596 |
| 负债合计 | 807,369 | 691,962 | 811,295 | 1,069,913 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 541,398,098 | 557,466,833 | 583,955,976 | 606,160,210 |
| 未分配利润 | -280,562,648 | -267,906,656 | -279,880,561 | -244,621,474 |
| 所有者权益合计 | 260,835,449 | 289,560,177 | 304,075,414 | 361,538,736 |
| 负债和所有者权益总计 | 261,642,819 | 290,252,139 | 304,886,709 | 362,608,649 |
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