单位(元)鹏华新丝路分级A(502027)资产负债表 |
报告期 |
2018/5/24 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
资产 |
银行存款 |
792,094 |
873,648 |
1,049,307 |
1,429,644 |
结算备付金 |
- |
5,186 |
12,919 |
- |
存出保证金 |
1,869 |
1,771 |
4,163 |
33,358 |
交易性金融资产 |
7,154,504 |
7,895,880 |
10,593,910 |
18,566,687 |
其中:股票投资 |
7,154,504 |
7,895,880 |
10,593,910 |
18,566,687 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
267,352 |
应收利息 |
1,827 |
192 |
193 |
365 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
6,422 |
20,375 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
7,950,295 |
8,783,100 |
11,680,867 |
20,297,406 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
126,034 |
28,043 |
应付赎回款 |
- |
21,304 |
38,274 |
246,284 |
应付管理人报酬 |
4,973 |
7,171 |
9,079 |
20,182 |
应付托管费 |
1,094 |
1,578 |
1,997 |
4,440 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
284 |
2,788 |
3,116 |
16,009 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
433,489 |
425,077 |
380,980 |
425,782 |
负债合计 |
439,839 |
457,918 |
559,480 |
740,740 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,845,539 |
9,981,907 |
13,549,104 |
21,871,608 |
未分配利润 |
-2,335,083 |
-1,656,725 |
-2,427,717 |
-2,314,942 |
所有者权益合计 |
7,510,456 |
8,325,182 |
11,121,387 |
19,556,666 |
负债和所有者权益总计 |
7,950,295 |
8,783,100 |
11,680,867 |
20,297,406 |
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