单位(元)长盛中证证券公司指数(LOF)(502053)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
19,004,565 |
25,814,318 |
36,849,809 |
24,985,122 |
结算备付金 |
- |
61,807 |
- |
63,172 |
存出保证金 |
20,120 |
25,986 |
20,240 |
37,961 |
交易性金融资产 |
288,320,431 |
334,500,417 |
362,181,653 |
421,815,268 |
其中:股票投资 |
288,320,431 |
334,500,417 |
362,181,653 |
420,890,199 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
925,069 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
164,961 |
- |
- |
1,963,477 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
300,961 |
301,905 |
364,542 |
1,768,119 |
其他资产 |
1,968 |
601 |
- |
634 |
资产总计 |
307,813,007 |
360,705,035 |
399,416,244 |
450,633,753 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
334,138 |
778,567 |
15,435,030 |
4,352,044 |
应付管理人报酬 |
262,029 |
296,219 |
344,490 |
352,791 |
应付托管费 |
52,406 |
65,168 |
75,788 |
77,614 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
122 |
86 |
12 |
86 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
298,697 |
232,540 |
386,529 |
271,709 |
负债合计 |
947,392 |
1,372,581 |
16,241,849 |
5,054,243 |
所有者权益 |
实收基金 |
305,420,597 |
370,712,173 |
400,403,263 |
418,779,115 |
未分配利润 |
1,445,018 |
-11,379,719 |
-17,228,868 |
26,800,396 |
所有者权益合计 |
306,865,615 |
359,332,454 |
383,174,395 |
445,579,511 |
负债和所有者权益总计 |
307,813,007 |
360,705,035 |
399,416,244 |
450,633,753 |
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