基金经理：郝征
| 单位净值:1.5094 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:3.8765 | 截止日期:2024/4/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛动态精选混合(510081)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 28,771,779 | 24,516,835 | 7,828,054 | 55,152,660 |
| 结算备付金 | 1,609,750 | 752,407 | 1,503,942 | 425,801 |
| 存出保证金 | 426,127 | 480,481 | 444,077 | 374,246 |
| 交易性金融资产 | 255,990,832 | 252,034,211 | 269,771,474 | 254,342,577 |
| 其中：股票投资 | 170,500,586 | 234,423,176 | 249,678,336 | 189,151,358 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 85,490,247 | 17,611,035 | 20,093,138 | 65,191,218 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 564 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,205 | 2,618 | 4,453 | 9,734 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 286,804,694 | 277,787,116 | 279,552,001 | 310,305,018 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 716 | 1,320 | - | 13,083 |
| 应付赎回款 | 91,362 | 34,298 | 17,332 | 258,935 |
| 应付管理人报酬 | 275,409 | 345,666 | 355,038 | 378,630 |
| 应付托管费 | 45,902 | 46,089 | 47,338 | 50,484 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 62,550 | 62,550 | 62,550 | 62,550 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,082,050 | 709,272 | 1,035,928 | 552,211 |
| 负债合计 | 1,557,989 | 1,199,194 | 1,518,187 | 1,315,894 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 186,664,043 | 166,277,303 | 171,207,249 | 174,777,098 |
| 未分配利润 | 98,582,663 | 110,310,618 | 106,826,565 | 134,212,026 |
| 所有者权益合计 | 285,246,705 | 276,587,921 | 278,033,814 | 308,989,124 |
| 负债和所有者权益总计 | 286,804,694 | 277,787,116 | 279,552,001 | 310,305,018 |
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