基金经理：黄欣
| 单位净值:0.9090 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1280 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安上证商品ETF(510170)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,736,602 | 4,966,023 | 4,523,766 | 5,109,161 |
| 结算备付金 | - | - | 266 | 3,010 |
| 存出保证金 | 4,259 | 1,910 | 1,186 | 44 |
| 交易性金融资产 | 178,780,038 | 166,501,795 | 168,195,566 | 223,373,920 |
| 其中：股票投资 | 178,780,038 | 166,501,795 | 168,195,566 | 223,373,920 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,201 | 44,621 | 37,564 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 7,230 | - | 33,295 | - |
| 资产总计 | 180,532,329 | 171,514,349 | 172,791,643 | 228,486,136 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 84,016 | 83,982 | 93,566 | 113,041 |
| 应付托管费 | 14,003 | 13,997 | 15,594 | 18,840 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 238,383 | 150,972 | 286,627 | 312,731 |
| 负债合计 | 336,401 | 248,951 | 395,788 | 444,613 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 179,662,509 | 171,602,817 | 171,602,817 | 195,781,894 |
| 未分配利润 | 533,419 | -337,418 | 793,039 | 32,259,629 |
| 所有者权益合计 | 180,195,928 | 171,265,398 | 172,395,856 | 228,041,523 |
| 负债和所有者权益总计 | 180,532,329 | 171,514,349 | 172,791,643 | 228,486,136 |
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