单位(元)景顺长城上证180等权ETF(510420)资产负债表 |
报告期 |
2018/11/12 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,497,419 |
1,289,207 |
1,152,670 |
1,816,448 |
结算备付金 |
58,900 |
- |
- |
673 |
存出保证金 |
5,469 |
172 |
737 |
1,421 |
交易性金融资产 |
178,997 |
43,496,156 |
78,828,395 |
83,405,218 |
其中:股票投资 |
178,997 |
43,496,156 |
78,828,395 |
83,405,218 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
270,357 |
- |
- |
- |
应收利息 |
3,843 |
219 |
231 |
313 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,014,984 |
44,785,754 |
79,982,033 |
85,224,073 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
19,185 |
34,125 |
34,422 |
应付托管费 |
- |
3,837 |
6,825 |
6,884 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
17,247 |
13,858 |
22,043 |
25,112 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
199,130 |
253,314 |
100,000 |
358,271 |
负债合计 |
216,378 |
290,193 |
162,992 |
424,689 |
所有者权益 |
实收基金 |
8,655,541 |
34,455,541 |
52,455,541 |
56,455,541 |
未分配利润 |
1,143,065 |
10,040,020 |
27,363,500 |
28,343,843 |
所有者权益合计 |
9,798,606 |
44,495,561 |
79,819,041 |
84,799,384 |
负债和所有者权益总计 |
10,014,984 |
44,785,754 |
79,982,033 |
85,224,073 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。