基金经理：李康
| 单位净值:1.2456 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:0.5768 | 截止日期:2024/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保中证500ETF(510560)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,101,932 | 2,379,885 | 1,832,598 | 2,953,251 |
| 结算备付金 | 10,629 | 13,787 | - | 3,667 |
| 存出保证金 | 2,763 | 12,123 | 2,045 | 8,242 |
| 交易性金融资产 | 170,314,102 | 187,799,192 | 179,929,907 | 247,464,558 |
| 其中：股票投资 | 170,300,902 | 187,799,192 | 179,894,906 | 247,446,755 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 13,200 | - | 35,000 | 17,803 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,358,958 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 173,788,384 | 190,204,987 | 181,764,550 | 250,429,718 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,384,954 | - | 35,000 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 72,286 | 78,227 | 87,018 | 99,035 |
| 应付托管费 | 14,457 | 15,645 | 17,404 | 19,807 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 229,188 | 189,687 | 298,199 | 288,376 |
| 负债合计 | 1,700,885 | 283,560 | 437,621 | 407,218 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 303,043,429 | 303,043,429 | 298,724,070 | 376,472,542 |
| 未分配利润 | -130,955,930 | -113,122,002 | -117,397,142 | -126,450,041 |
| 所有者权益合计 | 172,087,499 | 189,921,428 | 181,326,928 | 250,022,500 |
| 负债和所有者权益总计 | 173,788,384 | 190,204,987 | 181,764,550 | 250,429,718 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。