单位(元)申万菱信上证50交易型开放式指数发起式(510600)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,075,677 |
1,319,067 |
1,426,007 |
1,274,218 |
结算备付金 |
529 |
2,659 |
- |
- |
存出保证金 |
756 |
687 |
432 |
1,049 |
交易性金融资产 |
46,699,571 |
47,574,183 |
41,617,287 |
54,301,997 |
其中:股票投资 |
46,699,571 |
47,574,183 |
41,617,287 |
54,301,997 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
22,947 |
- |
- |
47,799 |
应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
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- |
其他资产 |
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- |
- |
- |
资产总计 |
47,799,481 |
48,896,597 |
43,043,727 |
55,625,062 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
194,669 |
20,250 |
- |
应付赎回款 |
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- |
应付管理人报酬 |
19,681 |
19,313 |
18,856 |
23,378 |
应付托管费 |
3,936 |
3,863 |
3,771 |
4,676 |
应付销售服务费 |
- |
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- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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- |
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其他负债 |
123,273 |
149,411 |
181,120 |
221,771 |
负债合计 |
146,890 |
367,256 |
223,997 |
249,825 |
所有者权益 |
实收基金 |
40,040,959 |
38,568,425 |
32,678,290 |
37,095,891 |
未分配利润 |
7,611,632 |
9,960,916 |
10,141,440 |
18,279,345 |
所有者权益合计 |
47,652,591 |
48,529,341 |
42,819,730 |
55,375,236 |
负债和所有者权益总计 |
47,799,481 |
48,896,597 |
43,043,727 |
55,625,062 |
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