单位(元)长盛上证市值百强ETF(510700)资产负债表 |
报告期 |
2015/10/13 |
2015/6/30 |
2014/12/31 |
2014/6/30 |
资产 |
银行存款 |
366,061 |
1,175,507 |
799,876 |
2,499,663 |
结算备付金 |
12,777 |
42,258 |
22,977 |
8,081 |
存出保证金 |
287 |
290 |
2,482 |
337 |
交易性金融资产 |
909,315 |
19,359,490 |
24,375,611 |
74,490,337 |
其中:股票投资 |
909,315 |
19,352,225 |
24,375,611 |
74,490,337 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
7,266 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
9,773,096 |
- |
- |
- |
应收利息 |
171 |
265 |
178 |
421 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
0 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
11,061,707 |
20,577,810 |
25,201,124 |
76,998,839 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
227,365 |
应付赎回款 |
0 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
2,008 |
9,295 |
13,899 |
32,304 |
应付托管费 |
402 |
1,859 |
2,780 |
6,461 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
11,722 |
9,029 |
6,845 |
10,222 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
147,195 |
320,000 |
241,294 |
负债合计 |
141,197 |
167,378 |
343,524 |
517,647 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,578,483 |
11,175,571 |
16,571,203 |
86,714,418 |
未分配利润 |
3,342,026 |
9,234,861 |
8,286,397 |
-10,233,226 |
所有者权益合计 |
10,920,510 |
20,410,432 |
24,857,600 |
76,481,193 |
负债和所有者权益总计 |
11,061,707 |
20,577,810 |
25,201,124 |
76,998,839 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。