单位(元)国泰上证综合ETF(510760)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,882,227 |
8,977,818 |
7,844,743 |
10,126,511 |
结算备付金 |
1,226,841 |
1,870,263 |
1,605,994 |
1,880 |
存出保证金 |
19,947 |
13,298 |
44,803 |
20,850 |
交易性金融资产 |
926,032,976 |
480,981,256 |
314,238,430 |
220,088,271 |
其中:股票投资 |
926,032,976 |
480,981,256 |
314,238,430 |
220,088,271 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
109,081 |
136,961 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
929,161,990 |
491,842,635 |
323,843,050 |
230,374,472 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
100,384 |
72,442 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
338,558 |
197,271 |
136,582 |
96,172 |
应付托管费 |
67,712 |
39,454 |
27,316 |
19,234 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
328,536 |
286,194 |
327,048 |
302,593 |
负债合计 |
835,190 |
595,361 |
490,946 |
418,000 |
所有者权益 |
实收基金 |
905,503,665 |
464,503,665 |
314,503,665 |
215,503,665 |
未分配利润 |
22,823,135 |
26,743,609 |
8,848,439 |
14,452,807 |
所有者权益合计 |
928,326,800 |
491,247,274 |
323,352,104 |
229,956,472 |
负债和所有者权益总计 |
929,161,990 |
491,842,635 |
323,843,050 |
230,374,472 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。