单位(元)华夏3-5年中高级可质押信用债ETF(511280)资产负债表 |
报告期 |
2021/8/3 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
843,683 |
1,767,599 |
609,269 |
511,404 |
结算备付金 |
9,021 |
202,028 |
144,557 |
298,376 |
存出保证金 |
7,056 |
3,792 |
1,336 |
11,104 |
交易性金融资产 |
- |
- |
33,364,750 |
33,407,100 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
33,364,750 |
33,407,100 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
2,190,386 |
应收利息 |
1,041 |
221 |
726,935 |
764,560 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
860,801 |
1,973,639 |
34,846,847 |
37,182,930 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
4,000,000 |
3,400,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
2,100,748 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
17 |
361 |
6,466 |
6,494 |
应付托管费 |
5 |
115 |
2,069 |
2,078 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
3,637 |
3,569 |
应付利息 |
- |
- |
1,312 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
34,239 |
44,836 |
75,000 |
44,891 |
负债合计 |
34,261 |
45,312 |
4,088,484 |
5,557,780 |
所有者权益 |
实收基金 |
726,300 |
1,726,299 |
27,726,293 |
28,726,293 |
未分配利润 |
100,241 |
202,028 |
3,032,070 |
2,898,858 |
所有者权益合计 |
826,541 |
1,928,327 |
30,758,363 |
31,625,150 |
负债和所有者权益总计 |
860,801 |
1,973,639 |
34,846,847 |
37,182,930 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。