单位(元)嘉实富时中国A50ETF(512550)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,568,093 |
3,511,577 |
2,257,011 |
3,789,267 |
结算备付金 |
17,234 |
14,310 |
35,749 |
46,293 |
存出保证金 |
13,879 |
9,024 |
17,639 |
47,584 |
交易性金融资产 |
268,589,092 |
254,239,930 |
284,561,671 |
302,868,238 |
其中:股票投资 |
268,589,092 |
254,239,930 |
284,561,671 |
302,868,238 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
316,099 |
146,848 |
462,988 |
1,264,483 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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- |
资产总计 |
271,504,397 |
257,921,690 |
287,335,057 |
308,015,866 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
366,910 |
- |
455,277 |
2,743,452 |
应付赎回款 |
- |
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- |
- |
应付管理人报酬 |
108,378 |
105,642 |
121,280 |
124,536 |
应付托管费 |
21,676 |
21,128 |
24,256 |
24,907 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
216,633 |
135,462 |
233,075 |
213,382 |
负债合计 |
713,596 |
262,233 |
833,889 |
3,106,277 |
所有者权益 |
实收基金 |
213,905,968 |
191,905,968 |
208,905,968 |
196,905,968 |
未分配利润 |
56,884,833 |
65,753,489 |
77,595,200 |
108,003,621 |
所有者权益合计 |
270,790,801 |
257,659,457 |
286,501,168 |
304,909,589 |
负债和所有者权益总计 |
271,504,397 |
257,921,690 |
287,335,057 |
308,015,866 |
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