基金经理：刘珈吟
| 单位净值:0.7636 | 净值增长率:2.05% | 累计净值:3.8180 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证主要消费ETF(512600)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,855,784 | 4,098,375 | 4,536,343 | 7,119,797 |
| 结算备付金 | 63,567 | 57,766 | 199,475 | 314,884 |
| 存出保证金 | 15,778 | 65,966 | 87,168 | 97,020 |
| 交易性金融资产 | 400,458,204 | 440,265,826 | 632,271,891 | 699,950,713 |
| 其中：股票投资 | 400,458,204 | 440,265,826 | 632,271,891 | 699,950,713 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,345 | 206,080 | 566,114 | 2,426,006 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 95,869 | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 7,312 | 13,436 | 6,564 | - |
| 资产总计 | 404,407,990 | 444,803,318 | 637,667,554 | 709,908,420 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 520,293 | 2,978,743 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 168,776 | 185,147 | 271,218 | 258,568 |
| 应付托管费 | 33,755 | 37,029 | 54,244 | 51,714 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,045 | 1,466 | 943 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 265,096 | 197,055 | 327,293 | 382,438 |
| 负债合计 | 468,673 | 420,697 | 1,173,990 | 3,671,463 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 110,931,224 | 113,791,224 | 146,031,224 | 147,591,224 |
| 未分配利润 | 293,008,093 | 330,591,396 | 490,462,340 | 558,645,733 |
| 所有者权益合计 | 403,939,317 | 444,382,620 | 636,493,564 | 706,236,957 |
| 负债和所有者权益总计 | 404,407,990 | 444,803,318 | 637,667,554 | 709,908,420 |
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