单位(元)汇添富恒生香港上市生物科技ETF(513280)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/7/11 |
资产 |
银行存款 |
934,262 |
5,285,694 |
7,233,500 |
282,263,409 |
结算备付金 |
1,134 |
1,125 |
8,365 |
20,003,333 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
122,896,215 |
75,513,775 |
127,951,588 |
118,408,169 |
其中:股票投资 |
122,896,215 |
75,513,775 |
127,951,588 |
118,408,169 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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3,314,378 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
242,718 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
123,831,611 |
81,043,312 |
138,507,830 |
420,674,911 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
4,158,841 |
3,037,630 |
120,522,309 |
应付赎回款 |
- |
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应付管理人报酬 |
14,250 |
8,901 |
18,554 |
7,462 |
应付托管费 |
4,750 |
2,967 |
6,185 |
2,487 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
165,000 |
131,823 |
120,000 |
4,667 |
负债合计 |
184,000 |
4,302,532 |
3,182,368 |
120,536,926 |
所有者权益 |
实收基金 |
159,114,457 |
96,114,457 |
134,114,457 |
303,114,457 |
未分配利润 |
-35,466,846 |
-19,373,677 |
1,211,005 |
-2,976,472 |
所有者权益合计 |
123,647,611 |
76,740,780 |
135,325,462 |
300,137,985 |
负债和所有者权益总计 |
123,831,611 |
81,043,312 |
138,507,830 |
420,674,911 |
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