单位(元)建信港股通恒生中国企业ETF(513680)资产负债表 |
报告期 |
2023/2/1 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,236,544 |
3,114,543 |
1,642,672 |
2,369,104 |
结算备付金 |
888 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
1 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
30,346,805 |
27,216,892 |
19,991,956 |
31,604,447 |
其中:股票投资 |
- |
27,216,892 |
19,991,956 |
31,604,447 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
- |
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- |
应收利息 |
- |
- |
- |
320 |
应收股利 |
- |
2,242 |
205,526 |
3,196 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
4,247 |
4,247 |
4,247 |
资产总计 |
33,584,238 |
30,337,924 |
21,844,401 |
33,981,314 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
7 |
6 |
4 |
7 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
12,233 |
8,627 |
13,564 |
应付托管费 |
- |
2,447 |
1,725 |
2,713 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
126,615 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
318,202 |
489,095 |
382,380 |
98,148 |
负债合计 |
318,208 |
503,780 |
392,737 |
241,045 |
所有者权益 |
实收基金 |
42,746,732 |
40,746,732 |
27,746,732 |
42,746,732 |
未分配利润 |
-9,480,703 |
-10,912,588 |
-6,295,068 |
-9,006,464 |
所有者权益合计 |
33,266,029 |
29,834,144 |
21,451,664 |
33,740,268 |
负债和所有者权益总计 |
33,584,238 |
30,337,924 |
21,844,401 |
33,981,314 |
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