单位(元)华宝中证科技龙头ETF(515000)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
47,509,634 |
60,674,410 |
49,146,318 |
63,321,171 |
结算备付金 |
310,801 |
1,072,552 |
807,870 |
881,268 |
存出保证金 |
139,194 |
300,472 |
238,320 |
335,035 |
交易性金融资产 |
3,096,281,300 |
3,075,874,634 |
3,220,984,753 |
3,570,487,541 |
其中:股票投资 |
3,096,281,300 |
3,075,874,634 |
3,220,984,753 |
3,570,487,541 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
3,001,851 |
1,991,186 |
3,040,675 |
33,852,806 |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
9,229 |
应收申购款 |
- |
- |
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- |
其他资产 |
23,907 |
141,292 |
37,722 |
114,051 |
资产总计 |
3,147,266,686 |
3,140,054,547 |
3,274,255,658 |
3,669,001,101 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
2,806,309 |
1,004,913 |
2,260,339 |
29,128,723 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,292,908 |
1,341,131 |
1,394,766 |
1,473,015 |
应付托管费 |
258,582 |
268,226 |
278,953 |
294,603 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
3,588 |
8,982 |
4,707 |
3,217 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
3,489,100 |
16,603,508 |
5,533,070 |
12,703,644 |
负债合计 |
7,850,487 |
19,226,759 |
9,471,835 |
43,603,202 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,684,289,667 |
2,360,289,667 |
2,813,289,667 |
2,746,289,667 |
未分配利润 |
455,126,532 |
760,538,120 |
451,494,156 |
879,108,232 |
所有者权益合计 |
3,139,416,199 |
3,120,827,787 |
3,264,783,823 |
3,625,397,899 |
负债和所有者权益总计 |
3,147,266,686 |
3,140,054,547 |
3,274,255,658 |
3,669,001,101 |
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