基金经理：苗梦羽
| 单位净值:0.5926 | 净值增长率:-1.38% | 净值增长率:-1.38% | 累计净值:0.5926 | 截止日期:2024/5/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证全指软件ETF(515230)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,833,291 | 13,815,519 | 4,905,269 | 4,978,404 |
| 结算备付金 | 1,192,795 | 4,689,525 | 2,512,893 | 209,533 |
| 存出保证金 | 815,345 | 1,012,797 | 335,105 | 161,201 |
| 交易性金融资产 | 994,249,580 | 1,416,720,339 | 608,196,813 | 237,548,657 |
| 其中：股票投资 | 994,249,580 | 1,416,720,339 | 608,196,813 | 237,548,657 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,908,687 | 2,393,351 | 388,265 | 212,284 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 61,360 | - | 7,254 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 64,850 | 160,819 | 39,343 | 9,475 |
| 资产总计 | 1,004,064,548 | 1,438,853,711 | 616,377,687 | 243,126,809 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 54,750 | - | 81,810 | 257,398 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 433,871 | 652,144 | 266,414 | 93,305 |
| 应付托管费 | 86,774 | 130,429 | 53,283 | 18,661 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 6,516 | 13,083 | 5,387 | 844 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,784,893 | 9,210,706 | 1,586,254 | 1,169,001 |
| 负债合计 | 3,366,803 | 10,006,362 | 1,993,148 | 1,539,209 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,300,690,872 | 1,438,690,872 | 782,690,872 | 307,690,872 |
| 未分配利润 | -299,993,128 | -9,843,524 | -168,306,332 | -66,103,272 |
| 所有者权益合计 | 1,000,697,744 | 1,428,847,348 | 614,384,540 | 241,587,600 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,004,064,548 | 1,438,853,711 | 616,377,687 | 243,126,809 |
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