单位(元)嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,310,785 |
2,200,353 |
1,202,427 |
1,669,445 |
结算备付金 |
300,142 |
43,377 |
2,658 |
2,012 |
存出保证金 |
26,601 |
4,772 |
1,689 |
1,848 |
交易性金融资产 |
912,231,240 |
209,949,721 |
106,922,101 |
92,810,337 |
其中:股票投资 |
912,231,240 |
209,949,721 |
106,922,101 |
92,810,337 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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279,210 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
920,868,769 |
212,477,432 |
108,128,875 |
94,483,642 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
1,780,356 |
187,390 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
362,702 |
82,216 |
44,647 |
37,655 |
应付托管费 |
72,540 |
16,443 |
8,929 |
7,531 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
683,624 |
188,950 |
203,070 |
227,667 |
负债合计 |
2,899,222 |
474,999 |
256,646 |
272,854 |
所有者权益 |
实收基金 |
722,175,164 |
159,175,164 |
92,175,164 |
79,675,164 |
未分配利润 |
195,794,383 |
52,827,270 |
15,697,066 |
14,535,624 |
所有者权益合计 |
917,969,547 |
212,002,434 |
107,872,230 |
94,210,788 |
负债和所有者权益总计 |
920,868,769 |
212,477,432 |
108,128,875 |
94,483,642 |
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