单位(元)南方标普中国A股大盘红利低波50ETF(515450)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,935,159 |
479,872 |
811,953 |
884,570 |
结算备付金 |
1,147,620 |
221,858 |
35,545 |
676,444 |
存出保证金 |
258,608 |
119,669 |
12,063 |
135,822 |
交易性金融资产 |
763,928,506 |
292,198,620 |
197,201,307 |
233,101,520 |
其中:股票投资 |
763,928,506 |
292,198,620 |
197,201,307 |
233,101,520 |
基金投资 |
- |
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- |
- |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
848,684 |
447,656 |
- |
38,871 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
138,111 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
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- |
其他资产 |
43,618 |
7,605 |
- |
- |
资产总计 |
768,162,194 |
293,613,391 |
198,060,867 |
234,837,227 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
50,990 |
2,855 |
442,373 |
293,243 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
298,833 |
113,387 |
86,126 |
97,180 |
应付托管费 |
59,767 |
22,677 |
17,225 |
19,436 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
3,394 |
323 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
2,121,524 |
155,296 |
317,705 |
381,861 |
负债合计 |
2,534,508 |
294,538 |
863,429 |
791,720 |
所有者权益 |
实收基金 |
648,335,000 |
216,335,000 |
172,835,000 |
194,335,000 |
未分配利润 |
117,292,686 |
76,983,853 |
24,362,438 |
39,710,507 |
所有者权益合计 |
765,627,686 |
293,318,853 |
197,197,438 |
234,045,507 |
负债和所有者权益总计 |
768,162,194 |
293,613,391 |
198,060,867 |
234,837,227 |
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