单位(元)保险证券(515630)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,848,811 |
3,406,286 |
2,551,494 |
3,479,234 |
结算备付金 |
40,273 |
42,196 |
11,739 |
15,000 |
存出保证金 |
19,203 |
4,098 |
5,357 |
10,371 |
交易性金融资产 |
104,663,824 |
108,926,324 |
106,784,540 |
122,095,151 |
其中:股票投资 |
104,663,824 |
108,926,324 |
106,784,540 |
122,095,151 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
12,433 |
- |
30,328 |
123,419 |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
107,584,545 |
112,378,903 |
109,383,457 |
125,723,175 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
27,327 |
352,480 |
- |
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应付赎回款 |
- |
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应付管理人报酬 |
46,940 |
45,957 |
47,145 |
49,379 |
应付托管费 |
9,388 |
9,191 |
9,429 |
9,876 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
213,371 |
122,211 |
201,259 |
135,001 |
负债合计 |
297,026 |
529,839 |
257,833 |
194,255 |
所有者权益 |
实收基金 |
107,217,720 |
110,217,720 |
109,717,720 |
118,217,720 |
未分配利润 |
69,799 |
1,631,345 |
-592,097 |
7,311,200 |
所有者权益合计 |
107,287,519 |
111,849,065 |
109,125,623 |
125,528,920 |
负债和所有者权益总计 |
107,584,545 |
112,378,903 |
109,383,457 |
125,723,175 |
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