单位(元)国泰中证细分化工产业主题ETF(516220)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,154,354 |
3,203,011 |
2,908,908 |
3,231,843 |
结算备付金 |
54,009 |
89,620 |
9,207 |
51,128 |
存出保证金 |
36,872 |
40,779 |
64,227 |
116,442 |
交易性金融资产 |
186,313,761 |
212,369,249 |
181,153,242 |
192,212,513 |
其中:股票投资 |
186,313,761 |
212,369,249 |
181,153,242 |
192,212,513 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
123,358 |
50,269 |
4,052 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
1,807 |
340 |
- |
- |
资产总计 |
188,560,802 |
215,826,356 |
184,185,854 |
195,615,978 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
276,397 |
- |
418,167 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
78,533 |
86,527 |
81,469 |
78,976 |
应付托管费 |
15,707 |
17,306 |
16,294 |
15,795 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
272 |
11 |
1 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
184,681 |
335,121 |
212,856 |
496,104 |
负债合计 |
555,590 |
438,965 |
728,787 |
590,875 |
所有者权益 |
实收基金 |
291,170,000 |
292,170,000 |
225,170,000 |
192,170,000 |
未分配利润 |
-103,164,788 |
-76,782,609 |
-41,712,933 |
2,855,103 |
所有者权益合计 |
188,005,212 |
215,387,391 |
183,457,067 |
195,025,103 |
负债和所有者权益总计 |
188,560,802 |
215,826,356 |
184,185,854 |
195,615,978 |
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